財務部職責

財務部職責1

　　1、負責公司各項目的財務會計和日常財務管理；

　　2、制定和完善公司內部各項目的`會計制度；

　　3、具體負責公司內部的年度財務預決算；

　　4、協調處理涉稅問題，配合銀行、稅務、集團審計；

　　5、定期向總經理匯報經營活動、資金動態、營業收入、費用等信息；

　　6、負責各項財產的登記和分配，并按規定攤銷折舊；

　　7、組織各部門編制收支計劃，綜合平衡公司情況，編制月、季、年度財務收支計劃，組織編制年度財務預算，定期分析；

　　8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守相關財務紀律，督促財務人員遵守法律法規，做好會計工作；

　　9、檢查各部門的經濟活動，防止套匯、挪用內款、貪污盜竊違法違紀行為；

　　10、完成總經理交辦的其他工作。

財務部職責2

　　工作內容：

　　主要負責控制、監督和分析酒店的運營成本核算、成本和固定成本，同時實施收貨部倉庫的行政和人員管理。

　　工作職責：

　　一、業務管理、責任控制

　　1、成本管理：

　　A、 根據餐飲部的數據，制定食品和飲料的成本。

　　B、 根據財務系統和操作程序的要求，建立一套完整的賬戶控制表，以達到控制的目的。

　　C、 使用正確的方法計算成本和成本，并實現賬戶和賬單的一致性。

　　D、 定期出具成本報告，分析總結酒店運營成本，提出合理建議。

　　二、倉庫管理

　　1、 建立物資賬戶系統和控制程序。

　　2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格控制質量。

　　3、 進行市場調查，掌握物質價格。

　　4、 做好信息工作，及時將相關信息反饋給相關部門。

　　5、 做好與各部門的協調，協助會計做好對賬工作。

　　6、 做好數據存檔工作。

　　7、 愛護公共物品設施，注意防火安全。

　　8、 嚴格組織紀律，潔身自愛，杜絕一切違法思想行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 審查各部門發送的倉庫領料單。

　　2、 檢查倉庫發送的記由聯在計算機中確認發貨數據記賬聯存檔。

　　3、 檢查收貨部發送的.收貨記錄，并在計算機中確認存檔收貨記錄。

　　4、 審查計算部門之間的轉賬單。

　　5、 每道菜和飲料的成本價格按餐飲送來的標準菜普計算，為制定銷售價格的提貨依據。

　　6、 月底對每個倉庫進行對賬和盤點，匯總打印實際盤點數量的倉庫盤點表。

　　7、 從月底到倉庫差異報告，報批后進行調整。

　　8、 每月底對每個廚房和酒店進行月末盤點，輸入電腦打印每個廚房，酒店月末盤點表。

　　9、 月底對商場進行盤點，計算商場成本，編制相關記賬憑證，提交總賬。

　　10、 月底，編制各部門文具用品和消費清單，送財務總監核實。

　　11、 月末計算當月食品、飲料成本及各種費用的相關會計憑證，送總賬會計。

　　二、控制低值消耗品和固定資產

　　1、 每月攤銷固定資產和低值易耗品的費用，打印出相關報表，編制記賬憑證，提交總賬會計。

　　2、 每年年底，對酒店所有固定資產和低價值易耗品進行全面盤點，并向相關領導審核編制盤點報告。

　　一、材料報廢處理

　　1、 成本控制部門應及時到現場檢查報損是否屬實，報損原因是否屬實合理。

　　2、 報損單經成本部門簽字后，報財務部經理或財務總監批準。

　　3、 工程總監應確認固定資產和低值易耗品的損失，經財務總監總經理批準后方可生效。

　　4、 成本會計應及時將報損物品輸入計算機，并在月底打印本月報損物品清單。

　　二、商品價格控制

　　5、每5天重新檢查菜單上商品的價格，確保酒店的利益，6、雜貨表上的商品每六個月進行一次市場調查，由于季節變化，價格不合理。

　　7、對酒店常用物品進行日常抽樣市場調查，確保其價格合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、 綜合概況分析。

　　2、 分析食品和飲料的成本。

　　3、 預算成本與實際成本的比較；

　　4、 宴請及員工餐費一鑒表；

　　5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

　　6、 酒店各類物品庫存清單；

　　7、 各部門車輛耗油情況。

財務部職責3

　　工作內容：

　　主要負責酒店現金管理

　　工作職責：

　　1、負責收集、整理、占用所有收銀點的現金收入和轉賬票據，并將其送往存款銀行或銀行辦理托收事宜。

　　2、負責支付酒店各部門報銷賬款的現金。

　　3、負責保管所有有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現金收入管理，當日營業收入必須上繳銀行，嚴格劃分收支邊界，不得挪用營業收入。

　　2、不允許有白條和預支單到庫。

　　3、檢查所有收付業務憑證，確保有憑證，審批程序齊全，項目內容清晰完整，規模和金額一致。及時辦理收付業務。

　　4、負責管理人民幣和外匯券人民幣備用金，掌握結算支付的管理規定。

　　5、負責編制酒店日常資金報表和銀行存款日常報告。

　　6、每天上班打開保險柜，主管監督(或兩人互相監督)取出收款人交來的收款袋和簽名單，檢查是否一致。如有不一致，應立即查明原因。

　　7、在總出納和銀行送款人的`監督下，逐一打開每個付款袋，不得與其他人混淆。檢查現金和支票是否與付款袋上沒有填寫的現金數字正確一致。如果不一致，相關人員應及時查找，并查明情況，直至一致。

　　8、采用不定期抽查方法檢查庫存現金。

　　9、嚴格執行現金清點制度，每天檢查庫存現金，確保賬款一致，確保現金安全。

　　10、及時整理歸檔各類收款、付款證明、酒店鱈魚日收入報告，做到有條不紊。

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